隆阳区接待办公室2016年度部门决算公开说明

第一部分 接待办公室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  隆阳区接待办公室年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  隆阳区接待办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  隆阳区接待办公室概况

一、主要职能

负责党和国家领导人的接待服务工作。负责中央和国家有关部门、各省、自治区、直辖市党政领导的接待工作；负责各地市党委、人大、政府、政协、纪委负责人的接待工作。负责区委、区政府率团赴外省、市、县考察的前站工作及区领导有关服务工作；协助部门做好招商引资、经济贸易工作。加强与接待对象的联系。参与区级重大活动和大型会议的后勤接待工作；负责指导全区接待工作、加强与各乡镇（街道）、部门的接待联系和工作沟通；负责全区接待网络建设和接待人员业务培训；负责办理区领导交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制11人，其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制3人；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 隆阳区接待办公室度决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区接待办公室2016年度收入合计277.9万元。其中：财政拨款收入277.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加234.39万元，主要原因分析：2015年接待办决算总收入43.51万元，其中：财政拨款收入43.51万元，占总收入的100%，主要因为2014年项目经费结余245.91万元，所以15年度支出的项目经费都是使用上年结余。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

隆阳区接待办公室2016年度支出合计199万元。其中：基本支出54万元，占总支出的27％；项目支出145万元，占总支出的73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比项目支出比例有所上升,主要原因是随着我区招商引资力度的加强，今年各季度较去年同期投资商在接待批次和人次上都有了一定数量的增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54万元。与上年支出48.1对比增加5.9万元,主要原因是调资增资及缴纳单位负责部分养老保险。人员经费支出46.3万元，占基本支出的85.74％，包括基本工资、津贴补贴等；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.7万元，占基本支出的14.26.％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障隆阳区接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145万元。与上年支出110.34万元对比增加34.66万元,主要原因分析随着我区招商引资力度的加强，今年各季度较去年同期投资商在接待批次和人次上都有了一定数量的增加。具体项目开支为接待费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区接待办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出199万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加40.56万元,主要原因分析随着我区招商引资力度的加强，今年各季度较去年同期投资商在接待批次和人次上都有了一定数量的增加。具体项目开支及开展工作情况:其中：基本支出54万元，占总支出的27％；项目支出145万元，占总支出的73％；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出199万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出46.3万元，占基本支出的85.74％，包括基本工资、津贴补贴等；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.7万元，占基本支出的14.26.％。专项业务工作的经费支出145万元，用于接待费等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区接待办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为293万元，支出决算为142.7万元，完成预算的48.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为142.7万元，完成预算的48.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是随着国家廉政建设的开展，厉行节约进一步落实，省、市、县（区）级来宾在接待批次和人次上都有了一定数量的减少；二是接待规模及接待层次在一定程度上有所降低。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数142.7比2015年财政拨款“三公”经费决算总额111.33万元增加31.37万元，增长28.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.99万元，下降100%；公务接待费支出决算增加32.36万元，增长29.32%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着我区招商引资力度的加强，今年各季度较去年同期投资商在接待批次和人次上都有了一定数量的增加。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出142.7万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出142.7万元。其中：

国内接待费支出142.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待520批次（其中：外事接待0批次），接待人次14660人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待、商务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区接待办公室2016年机关运行经费支出7.7万元，与上年机关运行经费支出9.85万元对比减少支出2.15万元,主要原因分析减少了日常办公经费支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出1.42万元，委托业务费支出0.2万元，水费支出0.1万元，电话费支出0.1万元，差旅费支出0.2万元，工会费支出0.63万元，福利费支出0.22万元，手续费0.02万元，培训费0.02万元，其他交通费用2.13万元，挂钩扶贫支出1.62万元，购买复印机、打印机支出0.95万元

（二）其他重要事项情况说明

政府采购决算执行情况说明：2016年部门政府采购预算0万元，2017年，我单位实际采购1.15万元，其中货物类0.95万元，工程类0万元，服务类0.2万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

五、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。